4.3.5 Devizová pokladna


Tento režim čerpá informace z vět účetního deníku. Zásadou, především v případech, že používáte více měnových jednotek, je, aby každá měnová jednotka měla v části peněžních i zúčtovacích účtů samostatné analytické účty.

Novým řešením vazeb zahraničních dokladů jsme vyřešili vazby saldokonta, faktur a měn evropské unie na EURO. Problémem však je řešení devizové pokladny v případech, kdy máte faktury vystavené mimo měn EU a platby přicházejí v měnách EU nebo EURO. Obdobná situace vzniká v případech, kdy zaevidujete fakturu jako tuzemskou a platbu provedete přes devizový účet. Z těchto kombinací vyplývá, že nelze jednoznačně při řešení výstupu devizové pokladní knihy vybrat položku z věty účetního deníku, která je tou pravou pro vedení daného devizového účtu. Proto řešíme sledování pohybu na peněžních účtech pro devizové účely přes další položku účetního deníku. Problém je však v tom, že již žádná není zcela volná pro tyto účely. Využili jsme tedy položku přes kterou sledujeme u některých podniků nákup zboží v prodejní ceně. Jak postupovat pro řešení devizové pokladny. Především je nutné nastavit systémový parametr číslo 023 - sledování rabatu u zboží na 1 - nesledovat. V režimu A13D - neúčetní změny deníku, je režim na aktualizaci zahraničních částek plateb, ve kterém je možné přepsat programem dosazenou částku (v cizí měně) částkou, která odpovídá pohybu v měně vašeho devizového účtu. Do tohoto režimu jsou nabízeny veškeré pohyby na peněžních účtech tak, aby bylo možné doplnit devizovou částku i v případě, že byla faktura evidována jako tuzemská a placena devizově.